Divergência e convergência em Forex: conceito e tipos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Você gostaria de aprender a negociar divergências profissionalmente? Muitos traders usam a divergência entre MACD, Stochastics, RSI e preço com bastante sucesso.

A negociação de divergência é fundamental para muitos sistemas lucrativos que os traders usam.

O que é divergência?

A divergência nos gráficos de negociação é que a ação do preço é diferente das leituras de vários indicadores como MACD, Estocástico, RSI, etc. A ideia é que a divergência mostra uma diminuição no momento que ainda não se reflete no preço, mas que pode ser um indicador precoce de uma reversão.

A divergência é determinada com mais precisão por indicadores técnicos de Forex como:

• MACD;
• RSI.

O uso eficaz de um sistema de negociação de divergência pode ser uma das melhores ferramentas para prever a situação e alcançar resultados de negociação eficazes.

Divergência pode ser um dos melhores indicadores para prever como o mercado pode se comportar nos próximosperíodos, dando assim ao investidor a oportunidade de tomar as melhores decisões de negociação informadas. Então, como a negociação de divergência é feita no Forex?

Revisão da divergência e convergência de preços Forex

Como já definimos acima, divergência é quando o preço de um ativo e as leituras dos indicadores considerados se movem em direções opostas.

Para definir o que é uma divergência, vamos usar um exemplo. Vamos considerar uma situação em que os preços de mercado estão subindo, enquanto as leituras de um indicador técnico estão caindo. Nesse caso, o trader se deparará com um momento decrescente e, portanto, sinais de reversão de tendência. O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o trader pode optar por vender para obter o máximo lucro.

Convergência

Mas além da divergência do preço e do indicador, chamada divergência, existe também o fenômeno oposto do mercado. Este fenômeno, denominado convergência, implica, ao contrário, na convergência do preço e na leitura do indicador selecionado.

O que é convergência? É quando o preço de um ativo e as leituras do indicador convergem e se movem na mesma direção. A convergência é um indicador poderoso para todos os traders. Convergência, como o nome sugere, é quando dois ou mais indicadores ou outros dispositivos de análise seguem o mesmo caminho.

O que é convergência pode ser visto com um exemplo, vamos supor uma situação em que os preços de mercado e um indicador técnico apresentem tendência de alta. NONesse caso, os traders estão enfrentando um impulso contínuo e há uma grande chance de que a tendência continue. Então, aqui o preço e o indicador técnico estão convergindo (ou seja, indo na mesma direção), e o trader pode se abster de vender, pois o preço provavelmente aumentará.

Existem alguns tipos de convergência que são mais comuns no mercado Forex.

• Convergência do indicador com a ação do preço. Essa é a mais simples de todas as convergências, mas talvez a mais importante de se observar, pois pode influenciar a estratégia subsequente ou oposta. A convergência do indicador com a ação do preço significa que, à medida que os preços se movem para um novo nível, o indicador também se torna novo.
• Convergência de indicadores. De tempos em tempos os indicadores irão convergir. Isso geralmente acontece dentro de alguns dias e geralmente é referido simplesmente como "confirmação", pois um indicador confirma outro.
• Convergência do período de tempo. Muitas vezes, um bom sinal falha porque o período de tempo não é levado em consideração. Durante um período de tempo, uma tendência pode exceder a outra à medida que uma onda de entrada supera outra quando o fluxo permanece.

Assim, divergência e convergência Forex, funcionando como ferramenta de qualquer estratégia, estão focadas nas mesmas ferramentas.

Os tipos de convergência acima não são apenas confirmações de sinal poderosas, mas também ótimas maneiras de encontrar negócios. Uma vez que um trader comece a reconhecê-los, ele será capaz deencontre-os em qualquer gráfico ou período de tempo que você escolher.

Ao estudar o sistema, é necessário identificar e destacar os componentes de divergência.

1. Mudança ascendente – divergência de alta.
2. Para baixo – divergência de baixa.

Divergência regular

A divergência clássica (regular) na negociação Forex é quando a ação do preço atinge máximos mais altos ou mínimos mais baixos, mas o indicador usado permanece o mesmo.

Este é um sinal importante de que a tendência está chegando ao fim e uma reversão de tendência deve ser esperada. Assim, a estratégia de divergência de Forex é baseada na identificação de tal probabilidade de uma mudança de tendência e posterior análise para identificar onde e com que intensidade tal mudança pode ocorrer.

Uma divergência de baixa clássica é uma situação em que há uma tendência de alta com máximos simultâneos mais altos na ação do preço que permanece um oscilador não confirmado.

Em geral, esta situação ilustra uma tendência de alta fraca. Sob essas condições, o oscilador pode atingir máximos mais baixos ou atingir topos duplos ou triplos (na maioria das vezes isso é verdade para indicadores por um longo período de tempo). Nesta situação, a estratégia de divergência deve ser preparar-se para a abertura de uma posição vendida, pois há um sinal de uma possível tendência de baixa.

A divergência de alta clássica sugere que, em uma tendência de baixa, a ação do preço faz mínimos mais baixos, o que não é suportado pelo indicador. Nesse caso, o trader está enfrentando uma tendência de baixa fraca.

O indicador pode percorrer mínimos mais altos ou fundo duplo ou triplo (o que é mais comum em indicadores relacionados ao intervalo, como RSI). Nesse caso, a estratégia divergente no Forex deve ser preparar-se para comprar, pois há um sinal de uma possível tendência de alta.

Ao contrário de uma divergência clássica, a divergência oculta existe quando o oscilador atinge um mínimo mais alto ou mais baixo enquanto a ação do preço permanece a mesma.

Divergência oculta

Nestas condições, o mercado está muito fraco para uma reversão final e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo. Depois disso, a tendência predominante do mercado é retomada e, portanto, a tendência continua. A divergência oculta no Forex pode ser de baixa ou alta.

A divergência de baixa oculta é uma situação de divergência de negociação em que ocorre uma correção durante uma tendência de baixa e o oscilador cai para um nível baixo enquanto a ação do preço não, permanece em uma fase de reação ou consolidação. Isso indica que a tendência de baixa ainda é forte e será retomada em breve. Neste caso, você deve manter ouvá curto.

A divergência de alta oculta é uma divergência de negociação na negociação em que uma correção ocorre durante uma tendência de alta e o oscilador faz uma alta mais alta enquanto a ação do preço não, permanecendo em uma fase de correção ou consolidação. O sinal aqui significa que a tendência de alta ainda é forte e provavelmente será retomada em breve. Nesta situação, você precisa manter ou abrir uma posição longa.

Divergência exagerada

A diferença essencial entre a divergência exagerada e clássica (regular) é que aqui o padrão de movimento dos preços forma dois topos ou fundos, e os máximos ou mínimos correspondentes estão aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os topos ou fundos correspondentes em uma direção para cima ou para baixo claramente visível.

A divergência de baixa exagerada é quando o preço faz dois topos aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios muito pequenos), enquanto o indicador técnico diverge e tem uma segunda posição superior em um nível mais baixo. Nesta situação, há um sinal contínuo de tendência de baixa e a melhor opção é manter ou abrir uma nova posição curta.

A divergência de alta exagerada ocorre quando o preço faz dois fundos na mesma linha, enquanto o indicador técnico diverge e tem um segundo fundo em um nível mais alto. Neste caso, há um sinal de continuaçãotendência de alta, e a melhor escolha é manter ou abrir uma nova posição longa.

Conforme descrito acima, existem alguns tipos de divergências no mercado Forex, como:

1. Divergência regular ou, em outras palavras, clássica.
2. Divergência oculta.
3. Divergência exagerada.

Indicadores para encontrar divergência

Forex divergência e convergência é detectada por alguns indicadores usados por muitos comerciantes. Os mais comuns são:

• MACD (MACD) é um indicador de divergência Forex baseado na avaliação de médias móveis exponenciais de um indicador técnico por 26, 12 ou 9 dias. O histograma MACD revela os momentos em que o preço faz uma flutuação para cima ou para baixo. De fato, essa situação ilustra a divergência entre preço e momento. MACD é um indicador de divergência muito fácil de usar.
• RSI (RSI) é um indicador de divergência Forex que se baseia na avaliação da força interna de uma ação e na comparação das médias. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma MACD, e a principal tarefa aqui é identificar o momento em que o preço e o indicador RSI começam a divergir. Este pode ser o melhor indicador de divergência de Forex para traders capazes de fazer análises técnicas básicas.
• O indicador estocástico é usado na negociação de divergências como um indicador da quantidade de movimento com base em uma estimativa do preço de fechamento de uma ação esua comparação com a faixa de preço de tal ação por um determinado período. O esquema de seu uso é exatamente o mesmo dos dois indicadores anteriores.

Conclusão

O indicador de divergência Forex pode ser uma ferramenta importante para os traders identificarem sinais de mudança de tendência de curto prazo. Divergência e convergência no Forex, com seu uso hábil e eficaz, podem maximizar significativamente os lucros e reduzir as perdas. Vale a pena desenvolver sua própria estratégia de divergência, e então você pode ver como ela funciona efetivamente.

Como negociar com divergência?

Os gráficos abaixo mostram alguns bons exemplos de como negociar quando os indicadores e os preços divergem. O fator chave que separa o profissional do trader médio é que os profissionais combinam sua estratégia de negociação com divergência e outras estratégias de negociação lucrativas.

Em todos os exemplos incluídos neste artigo, a divergência de alta é marcada em verde e a divergência de baixa é marcada em vermelho. O primeiro exemplo, a divergência do indicador MACD, pode ocorrer entre o preço e a linha MACD (azul) ou o histograma (cinza). A figura abaixo mostra vários exemplos de como negociar a divergência MACD. O primeiro exemplo é uma divergência de alta.

Um padrão de alta se forma em uma baixa mais baixa no preço, enquanto as linhas MACD de fundo duplo. Embora o padrão harami seja relativamente fraco por si só, a combinaçãoAs divergências MACD adicionam força ao padrão, enquanto o padrão harami fornece um ponto de foco focado em laser para negociar divergências MACD.

Os próximos dois exemplos (acima) mostram divergências de histograma MACD de baixa. Primeiro, o preço dobrou e o histograma fez máximas mais baixas. O preço então fez três máximos consecutivos mais altos, enquanto o histograma fez três máximos consecutivos mais baixos. Em ambos os casos, foram fornecidas imagens de baixa, o que ajudou a encontrar o tempo.

Os dois primeiros exemplos de divergência estocástica de baixa são acompanhados por padrões de velas envolventes, o que ajuda a selecionar um ponto de entrada de alta probabilidade. No entanto, o último exemplo não tinha um padrão de velas na segunda ou terceira alta, então o trader pode perdê-lo.

O último gráfico (acima) mostra alguns exemplos de como negociar a divergência do RSI. Aprender a gastar as divergências do RSI pode ser complicado. Você pode notar que a linha do RSI s alta um pouco para cima e para baixo, então não é suficiente basear sua negociação divergente do RSI em qualquer alta ou baixa do RSI.

Um trader deve garantir que as máximas ou mínimas usadas para divergir no RSI correspondam a diferentes máximas ou mínimas no preço. O mesmo acontece ao negociar MACD, Stochastics ou divergência RSI, mas o problema é mais pronunciado com RSI.

Primeiro exemploA divergência no gráfico acima é uma divergência de alta do RSI que foi seguida por um padrão de vela harami de alta. Isso é seguido por um exemplo de divergência de baixa do RSI acompanhada por um padrão de velas pop-up correspondente.

Conclusão

Divergência e convergência em Forex são ferramentas poderosas em análise técnica. Os sinais de divergência devem ser considerados apenas como sinais de oportunidades de negociação e não como sinais de compra ou venda em si. Os profissionais sempre combinam outros sinais de negociação com divergência para obter vantagem no mercado.

Uma negociação bem-sucedida é uma negociação que traz melhores decisões de negociação do que 95% dos outros traders. Requer um sistema de negociação lucrativo, grande disciplina mental e gerenciamento de dinheiro impecável. Uma estratégia de negociação de divergência para o MACD, Estocástico ou RSI pode fornecer os benefícios que você precisa.