Padrão Cabeça e Ombros: conceito, análise técnica, negociação, modelo psicológico dos players do mercado

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

A análise técnica dos mercados financeiros inclui muitos modelos que podem prever movimentos futuros de preços. O padrão Cabeça e Ombros é um deles. Apesar de sua história de mais de trezentos anos, ainda é uma ferramenta confiável.

Construindo um modelo gráfico “Cabeça e Ombros”

O padrão Cabeça e Ombros veio da análise de velas japonesas. Funciona independentemente do tipo de exibição do gráfico. Esse padrão pode ser de alta ou de baixa. No caso de um padrão de alta, é chamado de “Cabeça e Ombros Invertidos”. A análise japonesa chama o padrão “Três Cabeças de Buda” de “baixa” e o padrão “Três Rios” de “alta”.

A análise técnica responde à pergunta: o que está acontecendo no mercado em um determinado momento, o preço reverterá ou continuará se movendo? Este modelo pertence à primeira variante. Existem várias estruturas de reversão mais semelhantes: “Three Peaks”, “Two Peaks”. Eles também são frequentementeencontrar e formar no final da tendência.

A “Cabeça e Ombros” consiste em três formações de preços em forma de cúpula. Além disso, o do meio será o mais alto - é a cabeça. Os dois vértices nas laterais serão os ombros. Eles são muito menores em tamanho.

Se você desenhar uma linha reta da parte inferior do primeiro vértice até a parte inferior do terceiro, essa linha será chamada de "pescoço". Desempenha um papel importante nas regras do comércio.

A figura ideal é quando os ombros são simétricos, mas na prática um deles é mais alto e mais largo que o outro, e o pescoço pode ter uma inclinação.

A figura da análise técnica “Cabeça e Ombros” é considerada formada se uma linha reta puder ser desenhada no gráfico.

Padrão invertido

O invertido “Cabeça e Ombros” é um pouco menos comum. Também é formado por três picos, mas direcionados para baixo. Essa construção ocorre após uma longa tendência de baixa. Sua construção é completamente idêntica ao modelo não invertido.

Recursos de padrão

Quando um padrão Cabeça e Ombros aparece no gráfico de análise técnica, você precisa prestar atenção em vários pontos:

• Deve haver uma longa tendência anterior. Ascendente para baixa e descendente para alta.
• Quanto mais pronunciadas as partes do padrão, maior a probabilidade de funcionar.
• A simetria em altura e duração no tempo também é um bom indicador.
• Modelo pode seruse na negociação somente após o preço ultrapassar o nível do pescoço.
• Quanto maior o período de tempo, mais esperança para esse padrão. Casos abaixo de H1 não devem ser considerados.
• A confirmação para este modelo será uma divergência, ou seja, uma divergência entre duas linhas: uma linha de tendência, traçada ao longo dos topos da figura, e a segunda, traçada ao longo dos picos do histograma dos indicadores MACD ou volumes.

O alvo com o qual se pode contar ao praticar o padrão “Cabeça e Ombros” é igual à distância do ponto superior da cabeça até a base dos ombros

Razões para o padrão

O surgimento desse modelo se deve à psicologia dos licitantes. O que significa o padrão Cabeça e Ombros?

Primeiro, o preço se move em um determinado corredor, o que forma uma tendência. Este movimento é longo o suficiente. E quanto mais tempo, mais os participantes do mercado começam a esperar uma reversão. Quando se aproxima de um forte nível de resistência, os traders tentam fechar posições longas. A diminuição no volume faz com que o preço recue para o suporte, que antes era resistência. Isso forma o ombro esquerdo.

No entanto, nem todos os participantes do mercado estão prontos para vender ao preço formado. Vendo que não está caindo mais, os traders reabrem as negociações de compra, forçando-as a subir novamente. Vendo que o movimento recomeçou, os retardatários s altam para o “trem de partida”. Eles fazem isso no momento em que grandes jogadores, pelo contrário, começam a fechar posições longas. O preço pára de subir e diminui gradualmente. Retardatáriosfeche com prejuízo, o pânico se instala.

Aqui, no pico maior, não há mais volumes para comprar, e como o nível que se levantou é muito atrativo para as vendas, abrem-se mais posições vendidas. O preço cai para a linha de resistência formada pela base do ombro esquerdo. Não é possível quebrá-lo imediatamente, então o movimento para novamente. Em forma de cabeça.

Um pequeno grupo de jogadores, incentivados pela paralisação, começa a abrir posições de compra novamente. Mas um pequeno número deles não pode empurrar o indicador acima do nível do ombro esquerdo.

Quando o preço cai novamente para o nível de resistência, os vendedores já entendem que o mercado o rejeitou, e ele cairá. O ombro direito se formou e um grande número de jogadores está entrando no mercado querendo vender. Com a chegada de grandes volumes, o preço começa a cair rapidamente, dando a oportunidade de ganhar.

Opções de negociação de padrões

A negociação do padrão Head and Shoulders pode ser condicionalmente dividida em três opções:

• clássico;
• agressivo;
• conservador.

Eles têm abordagens diferentes. Portanto, o grau de risco também será diferente. Aqui não queremos dizer a probabilidade associada à conclusão da transação, mas se esse padrão será trabalhado.

Negociação agressiva

O método agressivo é abrir uma negociação antes que o padrão complete sua formação. Em um momento em que ainda é impossível dizer com certeza que existe um padrão Head and Shoulders no gráfico Forex. Como você sabe, elatermina sua formação apenas com a quebra do nível de preços, que forma o decote.

No caso de uma abordagem agressiva, o negócio é aberto no momento do término do crescimento do ombro direito. A vantagem deste método é uma quantidade muito maior de lucro do que na negociação clássica. A desvantagem é um grande stop loss. Ele precisará ser instalado atrás do topo, que é a cabeça. Isso é muito. A relação entre risco e lucro possível diminui. Além disso, como a figura não está totalmente formada, é possível uma reversão e continuação da tendência.

Negociação clássica

Uma entrada de negociação padrão ocorre quando o preço quebra a parte inferior do padrão Head and Shoulders. Nesse caso, o stop loss é definido acima do nível superior do ombro direito e o take profit é colocado a uma distância igual à altura do modelo pendente para baixo.

Mas há outra maneira de entrar no comércio. Este método tem os riscos mais mínimos. Sua essência é entrar não durante a quebra da alavancagem, mas em um reteste. Nesse caso, depois de romper, você precisa esperar que o preço retorne ao nível do pescoço. Em seguida, espere que ele empurre e abra uma posição de venda. Embora esse método minimize os riscos, há uma chance de que o preço não teste novamente o nível, mas comece imediatamente a descer.

Indicador para encontrar automaticamente o padrão Cabeça e Ombros

Se no estágio inicial for difícil identificar uma figura de análise técnica como “Head and Shoulders”, o indicador Head & Shoulders Dashboard o ajudará a encontrá-la. Ele a mostra em qualquergráfico.

Após instalar o indicador no terminal de negociação, ele exibirá uma tabela com os padrões “Head and Shoulders” em todos os instrumentos especificados nas configurações. Ou seja, você pode rastrear automaticamente diferentes pares de moedas. Ao clicar no instrumento selecionado, o usuário verá um gráfico com o padrão encontrado.

No terminal Metatrader 4, o indicador é instalado como padrão. No menu "Arquivo", você precisa abrir o diretório de dados. Selecione a pasta MQL 4. Encontre a pasta Indicators nela. Você precisa descompactar os arquivos indicadores lá.

Configurações do indicador

Após reiniciar o terminal, selecione o painel Head & Shoulders no menu do navegador e arraste-o para a janela do gráfico. Isso abrirá a caixa de diálogo de configurações do indicador:

• Symbols - lista de instrumentos disponíveis;
• Is … Timeframe Enabled - uma função que permite a busca em um determinado timeframe;
• Classificar por - por qual critério classificar;
• Tipo de ordenação - tipo de distribuição;
• Porcentagem de proximidade do preço - configuração de precisão da pesquisa;
• Preencher padrões com cores - como exibir o padrão no gráfico: com ou sem preenchimento de cores;
• Mostrar Cabeça e Ombro - Configuração de exibição Cabeça e Ombro;
• Display Reverse Head and Shoulder - liga o display do modelo invertido;
• Depth, Deviation, Backstep - configuração relacionada ao indicador ZigZag;
• Título do alerta - título do alerta;
• Popup Alerts - um sinal dado quando um novo popup é encontradopadrão.

Após a notificação aparecer no terminal de negociação, a tarefa do trader é determinar onde o indicador encontrou o padrão Head and Shoulders. De acordo com a análise técnica, pode ocorrer após uma longa tendência. O movimento deve ser de pelo menos 100 velas, independentemente do período de tempo em que a figura se encontra. Se o padrão se originou em uma consolidação de preços, não há reversão aqui. Assim, esta situação não é considerada um sinal de negociação.

Conclusão

O padrão “Cabeça e Ombros” é bastante comum na negociação. Mas nem todos eles devem ser considerados como fonte de um comércio lucrativo. Qualquer design gráfico precisa ser confirmado, bem como reforçado com sinais adicionais. Assim, os riscos associados à perda de negócios podem ser minimizados.