O padrão de bandeira na análise técnica. Como usar o padrão de bandeira no Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

A análise técnica incorporou um grande número de padrões repetitivos de movimento de preços. Alguns deles provaram ser melhores do que outros como fonte de previsão. Um desses modelos é a bandeira ou galhardete. Uma compreensão correta desse padrão pode ser a base para muitas estratégias lucrativas.

O que significa o padrão de bandeira na análise técnica

Em gráficos de análise técnica, muitas vezes você pode ver uma formação gráfica que se parece com uma bandeira ou uma flâmula. Esse padrão é caracterizado por um movimento para frente acentuado, parando o preço em um determinado nível e, em seguida, movendo-se em uma faixa de preço estreita.

O que esse padrão pode dizer? A análise clássica interpreta isso como um padrão de continuação de tendência. Se o movimento de impulso que formou o mastro foi de alta, o preço, tendo ido além da consolidação subsequente, continuará a se mover em uma direção de alta. No caso de uma bandeira de baixa, o preço sai da negociação em uma direção de baixa.

Como identificar uma bandeira pela sua aparência

O padrão de bandeira pode ter uma aparência diferente. Às vezes é óbvio, às vezes não. Caso o mastro seja formado por uma grande vela, o modelo se destaca bem no gráfico. Mas há momentos em que o eixo é formado por várias velas de impulso de tamanho médio.

Esta construção é mais difícil de identificar. Aqui é necessário dar uma definição clara de quando uma figura pode ser chamada de bandeira na análise técnica. Se o movimento do preço que forma o mastro for 60-90⁰ em relação à horizontal, então isso pode ser definido como um poste. Uma pequena explicação precisa ser feita aqui. Dependendo do prazo, esse movimento será diferente. Digamos que se um pólo for encontrado em um gráfico de quatro horas e se parecer com nossos requisitos, em um período de hora ou 15 minutos, tudo parecerá diferente. O ângulo será muito mais plano, além disso, os desenhos de reversão não permitirão a identificação do modelo como uma bandeira.

O próximo requisito, que ajudará a definir claramente o que é esse sinalizador, é a ocorrência de consolidação no próximo nível de preço significativo. Ou seja, se o preço foi em uma determinada direção, mas não atingiu o próximo nível de resistência ou suporte, é impossível dizer que isso é uma bandeira. Mesmo que o movimento do preço esteja no ângulo certo.

A próxima coisa a definir o padrão é a forma de consolidação. Deve ter flutuações de preços em uma pequena faixa. Nesse caso, os extremos dessas flutuações devem ser paralelos entre si porperíodo de tempo: alta e baixa não devem ir além do corredor de preços. Se isso acontecer, isso indica uma possível quebra de preço para um dos níveis de consolidação e o início do próximo movimento.

Outra variação do padrão de bandeira é a flâmula. Sua diferença está na forma da zona de consolidação.

Se a bandeira for retangular, então a flâmula tem um comércio triangular. A amplitude do movimento do preço diminui com o aparecimento de cada nova vela. No Price Action, essa formação é chamada de mola. A acumulação ocorre: em um determinado momento, há um rápido aumento de volumes e a primavera brota. O preço começa a se mover novamente.

Como é formado o mastro

Qualquer movimento de preços com a subsequente formação de estruturas gráficas é devido ao humor dos participantes do mercado. Na maioria das vezes, as bandeiras aparecem em momentos de notícias fortes, como a publicação de índices de atividade empresarial, mudanças nas taxas de juros, discursos de dirigentes de grandes bancos. Tais eventos são marcados nos calendários econômicos com três cabeças, enfatizando sua importância. Ao aprender a negociar, a ênfase na análise fundamental está em tais notícias.

Muitas vezes, em antecipação às notícias, o mercado congela e se move em uma faixa de preço estreita por um certo tempo. No momento em que a notícia é publicada, os participantes do mercado fazem muitas ordens de compra ou venda. Se os volumes de compra excederem significativamente os volumes de ordens de venda, o preço aumentará rapidamente. Quanto maior a diferença devolumes, o crescimento mais rápido ocorrerá.

Claro, as notícias vêm em diferentes pontos fortes. Quanto mais significativo o evento, maior o período de tempo em que ele tem um impacto. Por exemplo, em 31 de agosto de 2005, quando as consequências do furacão Katrina foram publicadas, a moeda americana caiu mais de 400 pontos em três dias. Eventos menos significativos podem afetar o preço apenas em um pregão.

Resumindo, quanto mais fortes forem as expectativas dos participantes do mercado, mais forte será o impulso que forma o mastro.

Aparência

A própria bandeira aparece como uma correção de momento. Esta formação pode ser explicada pelos seguintes motivos:

1. Aguardando uma reversão do nível de suporte, resistência. Ao se aproximar de um nível significativo, os traders esperam uma reversão ou uma continuação do aumento de preço. Este é o chamado período de incerteza, quando muitas pessoas fecham posições, o que interrompe o preço.
2. Abrindo negócios na direção oposta. Se o volume dessas posições exceder o volume de transações que formaram o impulso, o preço será revertido.
3. Confusão por um grande player (criador de mercado) de pequenos participantes. Neste momento, a “multidão” fecha posições ou abre na direção oposta.
4. Testando o preço nivelado. Se for quebrado como resultado dessa negociação, o preço começará a se mover ainda mais.

É bom quando um trader que usa a análise técnica dos mercados financeiros em seu trabalho sabe o motivo que formou o padrão. Isso permite que você entenda a lógica do movimento de preços.

Padrão em altamercado

Se você pegar os clássicos da análise técnica, a bandeira de alta deve ser direcionada na direção oposta ao movimento de impulso. Isso é baixo. Mas, como mostra a prática, muitas vezes um movimento corretivo ocorre lateralmente, além disso, se o comércio for direcionado para cima, o padrão se intensifica neste caso e a probabilidade de romper para o lado de alta aumenta. No entanto, em alguns casos, a direção da bandeira para cima pode significar o início de uma curva suave. Portanto, você precisa observar a direção em que o preço sai da consolidação.

O mais importante no padrão de bandeira não é sua direção, mas o movimento de preço no canal lateral, além do qual significará um novo crescimento.

Padrão em um mercado em baixa

A bandeira de baixa, de acordo com os clássicos, parece uma correção de alta após um movimento de baixa. Ao contrário do padrão de alta, o principal aqui é ir além dos limites inferiores da correção do canal de preços.

Para identificar definitivamente que ocorreu uma saída, você precisa aguardar a correção do preço fora da consolidação.

Como calcular para onde vai o preço

Para usar o desenvolvimento do padrão de bandeira no Forex, você precisa ser capaz de calcular a quantidade de movimento de preços após sair da consolidação. Dois métodos podem ajudar com isso:

1. Uma maneira simples de calcular é adiar a distância percorrida pelo preço durante a formação do mastro do nível que foi formado durante a correção após o preço romper a bandeira. O nível resultante será o alvo de correçãochegado. Ou seja, esse ponto calculado mostrará onde definir o take profit.
2. O segundo método é mais complicado e usa a grade de Fibonacci nos cálculos. Este método leva em consideração a profundidade da correção que forma a figura da bandeira na análise técnica. Você precisa esticar a rede no mastro. Isso representará 100% do movimento original. Então você precisa observar em que nível o movimento será corrigido. Nesse padrão, a correção raramente é superior a 61,8%. A meta de lucro será definida dependendo do nível. Com uma correção de 23,6% para 61,8%, o take profit é fixado em 161,8%. Se a correção cair para o nível de 78,6%, espera-se que o aumento de preços seja de até 127%. Como na versão anterior, você não precisa apenas desenvolver a correção. A principal condição é a quebra do canal de preços.

Como garantir uma negociação ao trabalhar com um padrão

A figura da bandeira na análise técnica nem sempre corresponde à expectativa matemática atribuída a ela. Portanto, você precisa usar os métodos para corrigir uma possível perda - colocando uma ordem de parada.

Além disso, quando o preço se move na direção certa, é necessário transferir o negócio para o ponto de equilíbrio arrastando o nível de stop loss. Outro método que ajuda a reduzir os riscos é fechar metade do volume de negócios quando atingir um lucro igual ao stop loss. Este método é chamado de “Seguro”.

Se as regras para abrir uma negociação forem seguidas ao trabalhar em uma estratégia de negociação, você quase sempre poderá contar com o preço se movendo na direção certa. Muitas vezeso momento inicial é de 7-15 pontos. Naturalmente, o trader quer tirar o máximo do movimento. No entanto, o mercado pode reverter a qualquer momento.

De acordo com a regra “Seguro”. ou duas operações de mesmo volume são abertas, ou uma, que ao atingir o valor da ordem stop, será fechada pela metade. Se dois negócios estiverem abertos, um deles será fechado. Por exemplo, abrindo um negócio com um volume de 1 lote para vender ao preço de 1,2981, defina um stop loss em 1,2994. O stop corresponderá a 13 pontos. Vamos adicionar a eles um spread de 2 pontos (cada par de moedas terá seu próprio spread), tomado pelo corretor. Como resultado, obtemos 15 pontos. Este será o lucro mínimo que o impulso inicial dará. Portanto, para garantir a negociação, abrimos uma ordem de parada que a fecha pela metade, ou seja, 0,5 lote, no nível 1,2966. Agora, quando esse nível for atingido, metade da negociação será fechada e um lucro de 15 pontos serão fixados. E como o stop loss também é igual a 15 pontos, se nossa previsão não se justificar e o preço reverter, metade da transação fechará em menos igual a 15 pontos. A perda e o lucro fixo se equalizarão, como resultado, a previsão errônea fechará sem perda.

No entanto, se o movimento estiver na direção prevista, então o take profit, definido de acordo com os níveis de fibonacci, permitirá o lucro. bem mais de 15 pontos.

A análise técnica dos mercados financeiros não dá 100% de garantia, além de fundamental. Supõe-se que o aumento de preço quando a bandeira é quebrada seráser pelo menos 70% do tamanho do mastro. No entanto, esta probabilidade diminui se a correção que ocorreu após o impulso. será estendido ao longo do tempo. Quanto mais tempo dura, mais fraco o padrão se torna. Podemos dizer que o ciclo de formação do padrão sinalizador afeta diretamente a expectativa matemática deste modelo gráfico.

Lembre-se sempre que esta é uma construção de fuga: você não pode entrar só porque parece certo. Você precisa aguardar a quebra dos limites do canal com consolidação posterior, somente depois disso entrar no negócio.

Uma confirmação adicional do movimento ao longo da tendência será o aumento dos volumes. Os indicadores de volume estão disponíveis em qualquer terminal de negociação. Embora não haja volumes reais de negociação no Forex, os volumes de ticks também fazem um bom trabalho. Eles mostram o número de mudanças de preço durante um período de tempo. Acredita-se que quanto mais ticks ocorreram, maior o fluxo de volumes. E isso é verdade, pois para cada mudança de preço é necessário um certo volume.

Estratégias com a bandeira

Como usar o padrão de bandeira no Forex? Várias estratégias foram desenvolvidas para isso. Um deles é chamado de “Bandeira + ABC”. Sua essência se resume ao seguinte:

1. Após ocorrer o movimento de impulso, você precisa esperar até que o preço comece a se mover no canal lateral.
2. O primeiro movimento de recuo após o impulso será chamado de onda “A”. A segunda onda, que formará a borda oposta do canal, será chamada de “B”. A terceira onda que se move na direção do recuo será “C”. é elaindicará que o sinalizador foi gerado.
3. Após o final da onda “C”, você pode entrar na negociação na direção do impulso inicial.

Como você pode entender que a onda “C” terminou? Existem várias maneiras de fazer isso. O mais simples é traçar uma linha de tendência do ponto “B” na direção da onda “C”. A quebra desta linha indicará o início de um novo movimento. Além disso, o fim da onda pode ser indicado pela divergência que ocorre em indicadores como RSI, MACD.

Muitas vezes o recuo chega a 38-61,8% do impulso. Isso pode indicar indiretamente o fim da onda “C”. No entanto, se a correção for mais profunda, você deve pensar se o modelo resultante deve ser atribuído ao sinalizador? É possível que o preço forme uma das variedades de padrões Gartley.

O nível para o primeiro alvo será a borda externa do canal de consolidação. Você precisa definir ter lucro nele. O segundo alvo será de 138% do impulso original. O negócio já está aberto quando o canal é quebrado. A regra para quebrar o padrão de bandeira no Forex é que o preço ultrapasse os limites de consolidação e inicie uma subida na direção do impulso que formou o mastro da bandeira. Ou o preço retorna ao reteste do nível da fronteira de consolidação e somente depois disso começa a nova alta de preço na direção certa. A principal tarefa de um trader é esperar pela confirmação.

Onde colocar o stop loss de acordo com a estratégia? Ordens que limitam perdas em caso de previsão incorreta no mercado Forex são colocadas atrás de mínimos ou máximos locais. Se você deruma ordem para fazer um negócio após o final da onda “C”, você precisa definir um stop loss, então ele deve ser colocado abaixo (no caso de um padrão de alta) ou acima (no caso de um padrão de baixa) ponto “C” por vários pontos. Seu número dependerá do período de tempo em que a formação gráfica da bandeira apareceu. Se for um gráfico de 4 horas, 15-20 pontos de quatro dígitos serão suficientes, o que corresponde a 150-200 pontos de cinco dígitos. No gráfico horário, o stop loss pode ser definido em 5-10 pontos do extremo.

Se, ao calcular o take profit e stop loss, partirmos das linhas de fibonacci, então uma ordem de limitação de perdas pode ser colocada abaixo da linha de fibonacci (no caso de uma bandeira de alta), para a qual a reversão chegou. Ou seja, se a reversão atingiu o nível de 50%, o stop loss pode ser ocultado atrás do nível de 61,8%. Se o preço atingiu 61,8%, a ordem de parada deve ser colocada abaixo de 78,6%. No entanto, se a reversão atingir 78,6%, provavelmente o valor da bandeira não será calculado.

Conclusão

Aprender a negociar não é um processo fácil. Muitos comerciantes fracassados chegaram à conclusão de que o Forex é uma farsa ou que a análise técnica não funciona. De fato, muitas das técnicas usadas no século passado funcionam com um pequeno grau de probabilidade. Mas isso não se aplica ao padrão de sinalização de análise técnica. Na maioria dos casos, pode servir como um método confiável de previsão de preços.