2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38
O indicador Envelopes é uma ferramenta usada para determinar os limites superior e inferior da faixa de negociação. O gráfico de atividade de preço exibe duas linhas, uma das quais, a uma distância definida pelo trader, repete a média móvel acima e a outra abaixo dela.
Juntamente com as faixas de negociação, esta ferramenta de análise técnica é comumente usada para identificar condições extremas de sobrecompra e sobrevenda.
Como usar o indicador de envelopes
Os traders interpretam este instrumento de diferentes maneiras. Muitos o usam para determinar um intervalo de negociação. Quando o preço testa o limite superior, é considerado sobrecomprado e um sinal de venda é formado. Em contraste, quando o preço cai, o ativo se torna sobrevendido, o que é um convite à compra. Esta regra é baseada na lei da alternância.
As linhas superior e inferior do indicador são naturalmente definidas de tal forma que em condições padrão o preço tende a ficar dentro do intervalo de Envelopes.
Ao lidar com um ativo volátil, os investidores que utilizam este instrumento podem definir um alto percentual de rejeição para evitar receber muitos sinais. Para ativos menos voláteis, uma configuração mais moderada gerará o número necessário de alertas de negociação.
Para aumentar a probabilidade de sucesso, o indicador Envelopes é frequentemente implantado em conjunto com outras formas de análise técnica.
Por exemplo, os traders podem identificar possíveis pontos de entrada no mercado quando os aumentos de preços cruzam os limites das linhas do indicador, enquanto observam os indicadores de volume de negociação e os padrões de movimento do mercado para determinar um possível ponto de reversão.
Esta é a abordagem correta, pois os ativos financeiros acabam sendo negociados em condições de sobrevenda ou sobrecompra por um longo tempo.
Cálculo de Envelopes
A fórmula para calcular ambos os componentes do indicador é a seguinte:
- Linha superior=SMA (Fechar, T)[1 + K / 100].
- Linha inferior=SMA (Fechar, T)[1-K / 100].
Aqui SMA é uma média móvel simples, Close é o preço de fechamento, Т é o período médio, K é o valor de deslocamento da média (medido em porcentagem).
O principal objetivo de usar o indicador é detectar mudanças na tendência.
Na maioria das vezes, os comerciantes são confrontados com movimentos de mercado que são fortes o suficiente para compensar as perdas incorridas em sinais falsos. Isso mostra que o Envelopes é realmente uma ferramenta útil para traders que desejam aceitar uma porcentagem mínima de negociações vencedoras.
Os participantes do mercado devem levar em consideração a volatilidade ao alterar as configurações.
Também é necessário tratar ativos com baixa ou alta volatilidade de forma diferente, pois o indicador Envelopes exigirá intervalos mais estreitos ou mais amplos para descrever sua ação de preço.
Compreendendo os sinais básicos
O indicador de negociação é baseado em uma média móvel, e devemos esperar que as características internas deste último sejam refletidas nos Envelopes.
As médias móveis são uma ferramenta comum usada para confirmar a direção de um ativo e também como ferramenta de análise técnica orientada para tendências.
Detecção de tendências
Uma média móvel é usada para suavizar as flutuações de preços para que um trader possa ver um padrão de mercado mais geral. Se subir, isso é uma confirmação do clima de alta. Se ele se mover para baixo, confirma a tendência de baixa.
O mesmo se aplica ao indicador Envelopes. Um trader pode olhar para sua direção para obter informações importantes sobre o movimento do mercado. Se a banda subir, isso indica um clima de alta, e seinclina-se para baixo, confirma a tendência de baixa.
O aumento da lucratividade comercial pode ser alcançado combinando Envelopes com CCI.
O indicador também é útil ao procurar fortes movimentos de mercado, como um sinal do início de um poderoso impulso.
Quando há uma forte tendência de baixa, os sinais de sobrecompra podem ser colocados para detectar retrocessos e aumentar os lucros das recompensas. Momentum torna-se baixista novamente quando o indicador CCI entra em território negativo.
Quanto aos Envelopes, se o preço exceder o limite superior, isso forma um sinal sobre o início de uma nova tendência. Se o preço, por outro lado, cair abaixo da linha inferior, isso indica o início de uma tendência de baixa. Deve-se ter cautela quando tais rompimentos ocorrerem, pois a maioria deles não necessariamente formará uma nova tendência. Muitas vezes eles retornam à faixa de preço anterior. Mas se uma nova tendência surgir no processo de desenvolvimento, a mudança no valor do ativo pode se tornar dramática.
Sobrecompra e sobrevenda
O indicador Envelopes pode ser usado para determinar as condições do mercado.
Os ativos tornam-se sobrecomprados ou sobrevendidos e permanecem assim durante uma forte tendência de alta ou baixa, respectivamente. Para navegar nessa situação, você precisa acompanhar quando o preço ultrapassa a linha superior do indicador e permanece acima dela. Isso indica um forte movimento ascendente.
De fato, o máximo do indicador começa a crescer apóscontinuamente superior ao valor do ativo. Teoricamente, isso pode indicar que o mercado está sobrecomprado, mas também é um sinal de que as condições de sobrecompra persistirão.
O mesmo vale para condições de sobrevenda.
Por exemplo, o preço entra no território de sobrecompra quando quebra a linha superior do indicador, e se o CCI também estiver nessa zona, isso é sinal de que o ativo também está sobrecomprado.
A reversão ocorre quando a linha CCI cai abaixo de 100, o que confirma um sinal de venda.
Outro cenário mostra o preço caindo abaixo do limite inferior dos Envelopes, indicando que o mercado está sobrevendido. Isso também é confirmado pelo indicador CCI quando sua linha não excede o nível de -100. Uma quebra para cima confirma um recuo, ou seja, um sinal para abrir uma posição longa.
Estratégias de negociação intradiária
Scalping (pipsing) com esta ferramenta de análise técnica é possível usando gráficos de 1, 5 e possivelmente 15 minutos.
É necessário ajustar o indicador Envelopes, definindo o período para 40 e o desvio para 0, 1, e aplicá-lo a um dos prazos acima. Os especialistas aconselham a negociação quando a borda superior ou inferior é quebrada. Se o preço fechar fora do intervalo, mas a vela anterior não, então este é um sinal de baixa ou alta, respectivamente.
Estratégias de negociação do dia
Difícil de usar Envelopes no day trading, mas alterar as configurações pode ter um impacto enormeajuda. Você deve certificar-se de que os prazos longos (por hora, 4 horas ou um dia) sejam definidos. O indicador deve ser definido para um período de 28 com desvio de 0,75, e para confirmar os sinais, adicione a faixa percentual Williams.
A estratégia de negociação de breakout Envelopes é a mais adequada e aplicável ao day trading. Consiste em monitorar quando o preço rompe a linha superior, indicando que o mercado está sobrecomprado. Se o intervalo percentual de Williams se tornar sobrecomprado (a linha aqua está acima de -20 e depois cai abaixo desse nível), um sinal de venda está sendo formado.
Por outro lado, se o preço quebrar o indicador baixo, o mercado está em condições de sobrevenda.
Devemos esperar até que o intervalo percentual de Williams ultrapasse a área de sobrevenda (-80,00) para um sinal de compra.
Estratégias do Swing Trader
Swing trading é possível usando o indicador Envelopes e é ainda melhor quando combinado com outras ferramentas de análise técnica (como Estocástico) para ajudar a identificar um s alto de sobrecompra ou sobrevenda.
É necessário definir o período deste indicador para 10 e o desvio para 0,75, e o período do indicador estocástico para 14. A estratégia de negociação de sobrecompra e sobrevenda é implementada no prazo de 4 horas.
Indicador de envelopes em opções binárias
Um exemplo de uso do indicador emEste tipo de negociação é uma estratégia de fuga de canal. Em uma opção binária, o indicador Envelopes cria um canal de preços. O sinal é formado quando a vela e a média móvel exponencial de 6 períodos quebram o canal para cima ou para baixo. O indicador MACD caracteriza a força do movimento na direção de uma fuga. Seu valor positivo confirma um sinal de compra, enquanto seu valor negativo confirma um sinal de venda.
O período de tempo é definido como 5 minutos para 10, 15 e 30 minutos.
Finalmente
Envelopes é frequentemente usado como um indicador de tendência, mas também serve como uma ferramenta para identificar se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado.
Após um período de consolidação, uma forte quebra da linha do indicador pode ser o início de um movimento prolongado.
Quando um trader vê uma tendência de alta, os analistas técnicos podem decidir usar junto com outros sistemas de indicadores de momento para identificar áreas de sobrevenda e retrações mantidas dentro de tais tendências.
Condições de sobrecompra junto com rejeições podem começar a vender em condições de mercado de baixa mais altas.
Se não houver uma tendência forte, as linhas do indicador podem funcionar de forma semelhante ao oscilador da faixa percentual de Williams.
Atravessar a barreira superior sinaliza sobrecompra e a inferior alerta para sobrevenda.
É extremamente importante usar outros tipos de análise técnica para confirmar esses sinais.
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