Padrões de velas de reversão e continuação da tendência - características e requisitos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Os gráficos de velas foram inventados por um comerciante de arroz japonês no século XVIII. Munehisa Homma. Sua proeza no mercado era lendária. Ao longo dos séculos, seus métodos de análise técnica sofreram novas adições e modificações, e hoje são aplicados aos mercados financeiros modernos. O mundo ocidental foi apresentado a este método através do livro Japanese Candlestick Charts, de Stephen Nison.

Hoje eles estão incluídos no kit de ferramentas de análise técnica de todas as plataformas de negociação e são suportados pelos programas de gráficos de cada trader financeiro. A profundidade das informações exibidas e a simplicidade dos componentes tornaram o indicador popular entre os participantes profissionais do mercado. E a capacidade de combinar várias velas em um padrão de velas de reversão e continuação de tendência é uma ferramenta eficaz para interpretar mudanças de preços e prevê-las.

Como ler um gráfico?

Um castiçal consiste em três partes: as sombras superior e inferior e o corpo. Este último é de cor verde (branco) ou vermelho (preto). CadaUma vela representa dados de preços para um período específico de tempo. Por exemplo, uma vela de 5 minutos exibe dados sobre negociações feitas em 5 minutos. Cada indicador representa 4 preços: aberto, fechado, baixo e alto. O primeiro deles corresponde ao primeiro negócio do período determinado e o segundo – ao último. Eles formam o corpo da vela.

A alta do preço é representada por uma linha vertical que se estende da parte superior do corpo, chamada de sombra, cauda ou pavio. O mínimo é representado por uma linha vertical que emana da parte inferior do corpo. Se o fechamento for maior que a abertura, a vela ficará verde ou branca, indicando um aumento no preço líquido. Caso contrário, sua cor vermelha ou preta indica uma depreciação.

Aplicação em análise técnica

Candlesticks contam sobre o curso da batalha entre touros e ursos, compradores e vendedores, oferta e demanda, medo e ganância. É importante ter em mente que todos os padrões de velas precisam de confirmação com base no contexto de dados passados e futuros. Muitos iniciantes cometem o erro de identificar um padrão solitário sem considerar os preços passados e futuros. Por exemplo, o Martelo indica uma reversão de tendência se ocorrer após as três velas de baixa anteriores. E no bairro com indicadores "planos", é inútil. Portanto, entender a “história” que cada figura conta é essencial para uma orientação confiante na mecânica dos castiçais japoneses. Esses padrões tendem a se repetir o tempo todo, mas o mercado muitas vezes tenta trapaceartraders quando perdem de vista o contexto.

Colorir traz alguma emotividade para as paradas. Para obter melhores resultados, é importante garantir que outros indicadores sejam levados em consideração. O artigo mostra os padrões de velas mais populares entre os traders.

Aperto de Cinto - o que é isso?

O padrão de velas Belt Grab é considerado um indicador de tendência secundário que pode indicar tendências de alta e de baixa, dependendo da natureza do padrão e da direção do mercado em que aparece. Representa uma vela com corpo alto e pouca ou nenhuma sombra, indicando a força da atividade de alta ou baixa. Em uma tendência de alta, representa um potencial pico de reversão e consiste em um padrão vermelho com abertura na alta e fechamento na baixa do preço. As sombras são muito pequenas ou ausentes. Em uma tendência de baixa, consiste em uma longa vela verde e indica uma reversão de alta. Ao mesmo tempo, o tamanho do indicador indica a probabilidade de uma mudança na direção do movimento do mercado: quanto maior o corpo, mais alto ele é.

Tanto bullish quanto bearish Belt Grabs são mais confiáveis quando aparecem próximos aos extremos do mercado, indicados por linhas de suporte e resistência, médias móveis, etc. O padrão se torna ainda mais importante na composição de « Dark Cloud Veils” ou um Engulfing de baixa ou alta.

Martelo

Este padrão é um indicador de uma reversão de alta. Este é um dos mais (se não o mais)padrão de velas Forex amplamente seguido. Usado para determinar se uma tendência atingiu um fundo e, em seguida, aumenta de preço, que os traders usam para entrar em uma posição longa.

Um martelo se forma no final de uma tendência de baixa no mercado e indica um fundo imediato. A vela tem uma sombra mais baixa formando uma nova baixa de tendência de baixa e o preço de fechamento excede o preço de abertura. A cauda deve ter pelo menos o dobro do comprimento do corpo. Representa uma situação em que as posições longas finalmente começam a abrir e as posições curtas fecham, e os especuladores obtêm seus lucros. O crescimento do volume negociado é outra confirmação do “Martelo”. Mas para a confiança final, é importante que a próxima vela feche acima da mínima da anterior e de preferência acima do corpo.

Um sinal de compra típico seria uma abertura acima da máxima do indicador após o Martelo, com um stop loss abaixo do corpo ou sombra da figura. Claro, você precisa verificar com indicadores de momento como MACD, RSI ou estocástico.

Estrela Cadente

Este é um padrão de vela de reversão de baixa que indica que um pico ou topo de uma tendência foi atingido. Ela é uma versão inversa exata do Martelo. Uma Shooting Star deve se formar após pelo menos três ou mais velas verdes consecutivas indicando um aumento na demanda. Eventualmente, os participantes do mercado perdem a paciência e perseguem o preço para novos máximos antes de perceberem que pagaram a mais.

A sombra superior deve ser 2 vezes maior que o corpo. Isso indica que o últimoO comprador entrou no ativo quando os jogadores fecharam suas posições, e os vendedores começaram a atuar no mercado, empurrando o preço para baixo, fechando a vela no preço de abertura ou próximo dele. Isso é essencialmente uma armadilha para os touros atrasados que perseguem a tendência há muito tempo. O medo culmina aqui, pois a próxima vela deve fechar em ou abaixo de uma estrela cadente, levando a uma liquidação de pânico, pois os compradores atrasados se esforçarão para se livrar de seus ativos adquiridos para bloquear as perdas.

Um típico sinal de venda a descoberto é formado quando a mínima da próxima vela é quebrada e um stop é colocado na máxima do corpo ou na máxima da cauda da Shooting Star.

Doji

Este é um padrão de vela de reversão que pode ser de alta ou baixa dependendo do contexto anterior. Tem os mesmos (ou próximos) preços de abertura e fechamento com longas sombras. A figura parece uma cruz, mas tem um corpo muito pequeno. Doji é um sinal de indecisão, mas também uma linha proverbial na areia. Como esse padrão geralmente indica uma mudança na tendência, a direção dos indicadores anteriores pode dar uma indicação de qual direção ela seguirá.

O padrão de velas Gravestone é um Doji, cujos preços de abertura e fechamento são iguais à taxa mais baixa da sessão, ou seja, quando não há sombra inferior.

Se os indicadores anteriores foram de alta, então o próximo, que fechou abaixo do corpo Doji,quando a baixa deste último é quebrada, sinaliza a necessidade de vender. Uma ordem de parada deve ser colocada acima da máxima do padrão.

Se as velas anteriores foram de baixa, então o Doji provavelmente formará uma reversão de alta. Isso aciona uma posição longa acima do corpo ou do indicador de alta com uma parada abaixo da mínima do padrão.

Engolfo de alta

Esta é uma grande vela verde que cobre completamente toda a linha vermelha anterior. Quanto maior o corpo, mais extrema a conversão se torna. Deve cobrir completamente os corpos vermelhos de todas as velas anteriores.

O Engulfing de alta mais eficaz ocorre no final de uma tendência de baixa com um rebote acentuado que apavora os shorts. Isso motiva muitos a obter lucros, o que aumenta ainda mais a pressão de compra. Bullish Engulfing é uma reversão de tendência de baixa ou padrão de velas de continuação de tendência de alta quando se forma após uma ligeira retração. O volume de operações deve ser pelo menos o dobro do nível médio para que a figura forme a forma mais eficaz.

Um sinal de compra é formado quando a próxima vela excede a máxima do Engulfing de alta

Engolfo de Baixa

Assim como uma onda gigantesca cobre completamente a ilha, esta vela engole completamente todos os indicadores verdes anteriores. Este é o sinal mais forte de uma mudança de tendência. Seu corpo ofusca o corpo da vela verde anterior. O efeito mais forte tem uma figura,cujo tamanho excede os indicadores anteriores junto com as sombras superior e inferior. Esse padrão de velas Engulfing pode ser um sinal de atividade de venda massiva em uma reversão em pânico do sentimento de alta para baixa do mercado.

O aumento anterior no preço suporta o otimismo modesto dos compradores, já que as negociações devem ocorrer perto do topo da tendência de alta. A vela de baixa na verdade abre mais alto, dando esperança para uma nova tendência de alta, pois inicialmente indica um sentimento mais otimista. No entanto, os vendedores são muito agressivos e baixam o preço para o nível de abertura de forma extremamente rápida, causando algumas preocupações entre aqueles que abriram uma posição comprada. As vendas se intensificam à medida que o preço cai para a mínima de fechamento anterior, o que causa algum pânico, pois a maioria dos compradores de ontem está com perdas. A quantidade de reversão é dramática.

Bearish Engulfing é um padrão de vela de reversão quando se forma em tendências de alta, pois ativa mais e mais vendedores. O sinal para começar a entrar em uma posição curta é formado quando o próximo indicador excede o nível inferior da figura. Com a atual tendência de baixa do mercado, um Engulfing de baixa pode ocorrer na recuperação da recuperação, retomando a queda em ritmo acelerado devido à atração de novos compradores presos na recuperação. Como em todos os padrões de velas, é importante ficar de olho no volume, especialmente neste caso. Para que a situação tenha maisinfluência, o volume de transações deve ser pelo menos o dobro do nível médio. Os algoritmos de software são notórios por falsos fechamentos devido a falsas velas de baixa, que estão fazendo com que muitos shorts caiam nessa armadilha.

Bullish Harami

Este é outro indicador de padrão de reversão de velas. Parece uma versão inversa do Engulfing de baixa. O pequeno Harami deve ser precedido por uma grande vela japonesa vermelha representando o ponto mais baixo na sequência que indica a venda final. O Harami deve negociar dentro do alcance do Engulfing. Seu tamanho pequeno mantém os vendedores confiantes de que o preço cairá novamente, mas, em vez disso, estabiliza e forma um s alto de retração que pegará os shorts de surpresa.

O padrão é uma pista sutil que não faz com que os vendedores se preocupem até que a tendência comece a mudar lentamente. Não é tão intimidante ou dramático quanto as velas de alta. O corpo sutil de Harami torna o padrão muito perigoso para vendedores a descoberto, pois a reversão é gradual e depois acelera rapidamente.

Um sinal de compra é formado quando a próxima vela sobe acima da máxima da fêmea anterior e as paradas podem ser colocadas abaixo das mínimas do padrão.

Baixista Harami

Esta é uma versão inversa do modelo anterior. A vela envolvente que precede o Harami de baixa deve eclipsar completamente seu alcance,assim como Davi derrotou Golias. Um padrão de velas se forma no pico de uma tendência de alta quando a vela verde anterior com um corpo grande cria uma nova alta. Com a formação do pequeno Harami, a pressão de compra se dissipa gradualmente. Apesar da desaceleração gradual da demanda, os longos continuam assumindo que a retração é apenas uma pausa antes da retomada do crescimento dos preços.

Depois que o Harami fecha, a próxima vela fecha mais baixo, o que começa a preocupar os compradores. Quando a baixa do padrão anterior de engolfo é quebrada, uma liquidação de pânico começa - as posições longas são fechadas para reduzir mais perdas.

Um sinal de venda é formado quando a parte inferior da vela é quebrada e as paradas são colocadas acima da alta Harami.

O Enforcado

Os padrões de velas Hanged Man e Hammer parecem semelhantes, mas o primeiro se forma no topo de uma tendência de alta, não na parte inferior de uma tendência de baixa. O "Enforcado" tem um corpo 2 ou mais vezes menor que a sombra inferior, e a sombra superior é muito pequena ou ausente. O padrão é diferente do Doji porque possui um corpo que se forma no topo da faixa. Por alguma razão, os compradores pegaram a estrela em potencial e elevaram o preço para fechar a faixa superior e manter o clima de alta. Muitas vezes isso é feito artificialmente. No entanto, a verdade fica clara à medida que a próxima sessão fecha sob o padrão Hanging Man, à medida que as vendas aceleram.

Este padrão de velas de reversão de tendência é mais eficaz no pico de s altos de preços parabólicos que consistem em quatro epeças verdes mais consistentes. A maioria dos indicadores de reversão de baixa se forma em Shooting Stars e Doji. Os Homens Enforcados são incomuns, pois são um sinal de um grande comprador que está caindo na armadilha de tentar manter o impulso ou fingir atividade de mercado para aumentar a liquidez para vender.

The Hanging Man sinaliza um possível pico de tendência de alta, pois os touros que estão perseguindo o preço olham e se perguntam por que estão fazendo isso há tanto tempo. A situação lembra o antigo desenho animado, onde o coiote persegue o pássaro até perceber que ele passou pela beira do penhasco e olha para baixo antes de cair.

Um sinal para abrir uma posição curta é formado quando o mínimo da figura do Enforcado é quebrado e uma ordem de parada é colocada acima de seu máximo.

Véu da Nuvem Negra

Esta formação é composta por três velas de reversão de tendência. A Dark Cloud Cover forma uma nova alta no movimento ascendente do mercado quando quebra o fechamento da sessão anterior, mas fecha em vermelho à medida que os vendedores se atrasam. Isso indica que os compradores tomaram medidas ativas e fecharam suas posições mesmo depois de atingir um novo pico. Veil candles devem ter corpos com preços de fechamento abaixo do meio de cada indicador anterior. Isso é o que distingue o padrão dos padrões de velas de reversão de baixa, como Doji, Shooting Star ou Hanging Man. Assim, a vela anterior, "Véu"e o próximo faça uma combinação. O padrão deve ser precedido por pelo menos 3 indicadores verdes consecutivos.

As vendas prevalecem e os novos compradores ficam presos. Se a próxima sessão falhar em criar uma nova alta (acima do Véu) e a baixa da terceira vela for quebrada, então este é um sinal para vender a descoberto. As posições longas começam a fechar em pânico para corrigir perdas. As ordens de parada devem ser colocadas acima da sombra superior do Véu.

Uma lacuna nas nuvens

O padrão de velas é o oposto do Dark Cloud Veil. Indica uma nova baixa de uma tendência de baixa que superou o preço de fechamento da sessão anterior. No entanto, o fechamento atual ocorre em um nível mais alto. Ao mesmo tempo, o centro do corpo de cada vela “Gap” deve estar acima do meio da anterior. Semelhante ao Véu, deve haver pelo menos 3 indicadores vermelhos antes da Liberação nas Nuvens.

Um sinal de compra é formado quando a próxima vela não forma uma nova mínima e a máxima da terceira vela é excedida. A ordem de parada deve ser definida abaixo do preço mais baixo da Liquidação.