Indicador Ichimoku. "Forex" para traders e investidores iniciantes

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Ichimoku Kinko Hyo, ou indicador Ichimoku, é uma das distribuições padrão incluídas em algumas plataformas de negociação. Pertence à categoria de indicadores técnicos para a análise do mercado de câmbio Forex. Se não houver um kit de distribuição no terminal, ele pode ser facilmente baixado da Internet. O instrumento de negociação é de domínio público.

Uma viagem à história

O desenvolvedor do programa é um comerciante do Japão, Goichi Hosoda. Desenvolvido nos anos 30, o indicador Ichimoku foi originalmente adaptado para negociação de longo prazo nos mercados de ações. Isso se deve ao fato de que a vantagem dos investidores foi dada ao investimento em ações a longo prazo. O indicador analisou os movimentos do mercado ao longo do ano de negociação. O indicador foi usado para analisar e prever o mercado de ações japonês. Depois de um tempo, o sistema Ichimoku foi reconstruído para os mercados de câmbio e começou a mostrar bons resultados de negociação não apenas nos gráficos semanais, mas também nos gráficos diários.

Descrição

O indicador Ichimoku combina várias opções para análise de mercado. É usado para determinartendências (incluindo linhas de suporte e resistência). Gera sinais para comprar e vender vários instrumentos de negociação. Uma característica do programa é sua capacidade única de transmitir visualmente informações sobre o estado do mercado para o trader. A funcionalidade do programa permite alterar as cores das linhas e nuvens. Cada trader pode escolher o esquema de cores que será fácil de perceber.

A estrutura da ferramenta de análise técnica

O programa é baseado em três intervalos de tempo que diferem no tempo: 9, 26 e 52. As linhas, que são baseadas em valores médios de preços, nos permitiram desenvolver o mecanismo mais preciso para análise de mercado. A distribuição tem uma certa semelhança com uma ferramenta como a média móvel. A única diferença está nas configurações. Enquanto as médias móveis utilizam a média aritmética dos preços, o sistema Ichimoku é baseado nos valores centrais da faixa de preço. Isso elimina o problema associado com o atraso do indicador no gráfico de preços.

linhas Ichimoku

As linhas Ichimoku são a espinha dorsal de toda a distribuição. Como mencionado anteriormente, eles são baseados em diferentes períodos de tempo. Um esquema de cores é construído a partir de cinco linhas. As áreas entre dois pares de linhas são sombreadas com cores diferentes. A grade é sobreposta no gráfico de movimento de preços.

A análise detalhada do mercado é baseada na localização das barras em relação ao simbolismo do indicador.

• Tenkan-Sen é uma linha de reversão de tendência, que, com as configurações padrão do indicador, é refletida em vermelho no gráfico de preços. A linha permite determinar uma tendência de curto prazo (curto). Cruza a média das altas e baixas dos preços durante um longo período de tempo. Se a linha estiver apontando para cima, a tendência é para cima, para baixo - para baixo. A localização paralela da linha indica um plano.
• Kinjun-Sen é a linha principal, que tem uma cor azul no gráfico com configurações padrão. Esta é uma linha de tendência de longo prazo que é calculada com base em 26 períodos de tempo. A interpretação de linha é semelhante a Tenkan-Sen.
• Senkou-span A é o meio entre Kinjun-Sen e Tenkan-Sen. Ele é deslocado para frente pelo tamanho do segundo intervalo de tempo. Indicado no gráfico na cor areia.
• Senkou-span B é a leitura do preço médio para o terceiro intervalo de tempo. Ele é deslocado para frente pelo volume do segundo intervalo de tempo. Tem uma cor púrpura pálida no gráfico.
• Chickowspan mostra o preço no qual a barra atual fechou. A linha é deslocada pelo volume do segundo intervalo de tempo. No gráfico tem uma cor verde clara.

Opções de distribuição

A nuvem Ichimoku é formada pela interseção de duas linhas: Senkou Span A e Senkou Span B. Dependendo da direção da interseção, a cor da própria nuvem muda. Quando o gráfico de preços passa acima da nuvem, indica um movimento ascendente. Se o preço estiver abaixo da nuvem, o movimento é baixo. Quando o gráfico é sobreposto na nuvem, pode-se observar um flat no mercado. Neste periodonegociação vem com altos riscos.

O criador do indicador definiu as seguintes configurações: 9, 26 e 50. Ele foi guiado pelos seguintes parâmetros.

Para gráfico diário:

• 9 é uma semana e meia de trabalho;
• 26 - número de dias úteis em um mês;
• 52 é o número de semanas em um ano.

Para o gráfico semanal:

• 9 semanas é 2 meses;
• 26 semanas é meio ano;
• 52 semanas - ano.

O sinal é formado se a linha do indicador e a linha do preço de fechamento se cruzarem. O acima são apenas configurações comuns. O indicador é bastante aceitável para adaptação individual a uma estratégia específica. Nas mãos de um trader que está inclinado a aperfeiçoar qualquer instrumento de negociação, este sistema pode mostrar um resultado decente.

Configurações do Ichimoku

O indicador Ichimoku é eficaz para analisar a situação do mercado com configurações padrão. Alguns traders praticam o uso de parâmetros reduzidos pela metade: 5, 13 e 26.

Os comerciantes profissionais recomendam o uso de várias outras configurações:

• Para gráficos de 15 minutos, 30 minutos e horários: 15, 60 e 120.
• Para gráficos horários e de 4 horas: 12, 24 e 120.
• Para o dia: 9, 26 e 52.

Como a prática de longo prazo tem demonstrado, o sistema de negociação Ichimoku oferece rentabilidade máxima em prazos superiores a um dia. Iniciantes não devem alterar as configurações do Ichamoku, poisisso mudará a essência do sistema de negociação e sua eficácia poderá diminuir.

Sinais principais para abrir

Uma estratégia popular de Ichimoku envolve a abertura de posições quando o preço cruza o Senkou Span B em um mercado de tendências. Quando a direção é de cima para baixo, um sinal de venda é recebido. Na direção oposta - um sinal para comprar. O fortalecimento do sinal ocorre quando o preço sai dos limites da nuvem.

Durante um flat, com uma largura de nuvem suficientemente grande, um sinal para comprar vem quando a linha Kinjun-sen cruza com a linha Tenkan-Sen na direção ascendente na borda inferior da nuvem. A situação inversa é um sinal de venda.

As linhas indicadoras Ichamoku podem ser usadas como suporte e resistência. Posições abertas para um rebote e uma fuga são consideradas muito apropriadas. A combinação do indicador com a análise de velas é considerada eficaz. Se um padrão, como uma barra de pinos, for formado na interseção das linhas de tendência de curto e longo prazo, ou uma vela envolvente aparecer, você poderá abrir de acordo com as regras de negociação para análise de velas.

Formação de uma tendência de longo prazo

O sistema de negociação Ichimoku permite determinar o início de um forte movimento de tendência. Em uma situação em que a linha de tendência de longo prazo e a linha de tendência de curto prazo tomam uma direção paralela entre si e a linha Senkou-Span, isso será um sinal para a formação de um movimento forte e de longo prazo. Quando uma reversão para uma das linhas com uma tendência estabelecida, você pode adicionar posições. Em uma tendência de alta, a posição superior deve ser ocupada pela linhaTenkan-Sen, no centro - Kijun-Sen e na parte inferior de Senkou-Span. Com um movimento de preço descendente, a localização das linhas superior e inferior deve ser espelhada. A interseção de duas linhas de tendência na linguagem dos traders é chamada de "cruz de ouro". Este é um dos sinais mais fortes que os principais players do mercado praticam durante a negociação.

Ichimoku como base de um sistema de negociação

Ichimoku nuvem é percebida pelos principais players do mercado de forma bastante ambígua. A presença de fãs é compensada por um número semelhante de oponentes do instrumento de tendência. Em sua forma pura, a ferramenta traz uma pequena porcentagem de lucro, em algum lugar na faixa (30-40%). Os principais sinais para pares de moedas são raros, não mais que 3-4 vezes por mês.

Se você usar o indicador como base, complementando-o com sinais de outros indicadores e usando PriceAction, poderá obter um bom resultado. Seria útil complementar o sistema com negociação por níveis. E finalmente. Como qualquer outro instrumento, o Ichimoku requer negociação com a tendência. Ir contra o mercado não é apenas arriscado, mas também acarreta a perda de um depósito. Portanto, os sinais que vão contra a tendência devem ser ignorados. Esta estratégia também permite negociar em ordens pendentes. A análise fundamental geral ajudará a reduzir o número de negociações perdidas. Acompanhando as taxas de juros, a implementação da política de médias, as declarações dos chefes dos bancos centrais, você pode responder a tempo a uma reversão de tendência.

Prós e contras do sistema

A principal vantagem da estratégia é a capacidade dedeterminar o estado do mercado com precisão até uma vela: plana ou tendência. A precisão e a percepção visual do gráfico permitem que você "morda" uma parte significativa do movimento. As linhas reagem muito rapidamente ao aparecimento de novos picos nos gráficos. Eles não tendem a ficar como médias móveis. A única desvantagem da ferramenta é que se a nuvem Ichimoku for pequena (estreita), você não deve focar em nenhum dos sinais. Em tal situação, o sistema não funciona bem.

Recomendações de traders experientes

Para que a estratégia Ichimoku dê uma boa relação de lucro e prejuízo, você precisa seguir claramente as principais recomendações de participantes experientes do mercado:

• A ordem de parada técnica deve ser colocada na faixa de 15 pips a 80, dependendo do par de moedas. Se para o euro e o dólar a faixa ótima de stop é de 15 a 30 pontos, para a libra deve variar entre 30 e 80 pontos. Esta regra é relevante para pequenos prazos. Se a negociação for realizada em um gráfico diário ou semanal, a ordem de parada é definida no terceiro ou quarto nível. Pode chegar a 200 pontos.
• Você precisa abrir negociações no indicador, começando em níveis fortes. Você precisa escolher entre a nuvem de preços e o nível, considerando a opção que estiver mais próxima.
• O tamanho da ordem de parada dependerá diretamente do alvo e do prazo. A proporção recomendada de lucros e perdas deve ser de 1 a 5.
• Se negociar com a tendência, a probabilidade de uma ordem de parada ser acionada é de apenas 20%. Com uma contratendêncianegociação, a probabilidade de obter um “alce” é de 80%.
• Stop sob nenhuma circunstância deve estar dentro da nuvem. Graças ao trabalho magistral dos fundos de hedge, ele pode facilmente se machucar quando estiver na posição errada. O tamanho mínimo do stop deve ser 5 pips dos limites da nuvem.

A eficácia do uso do Ichimoku na negociação no mercado de moedas Forex também é confirmada pelo fato de que os analistas dos centros de negociação usam voluntariamente essa ferramenta para prever o movimento dos pares de moedas. As previsões para este sistema são feitas para o longo prazo. Abrir e fechar negócios abertos durante o dia é categoricamente inaceitável. Para uma negociação eficaz, você terá que manter posições por uma semana ou até mais. A ferramenta trará resultados nas mãos do trader que sabe conter as emoções e leva a sério as regras de gestão do dinheiro. Iniciantes não devem começar a analisar o mercado com esta ferramenta, eles podem escolher funcionalidades de negociação simplificadas.