2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38
Análise gráfica de mercados financeiros é um método de previsão de preços baseado nos valores de intervalos de tempo passados. Em instrumentos de alta volatilidade com volumes elevados, as regras de análise técnica funcionam, pois o axioma do mercado diz “Tudo já está precificado”. Tudo é política, guerras, negociações, acidentes, quebras de safra, OPEP, Fed e meteoritos.
Problemas de análise gráfica
A dinâmica do valor dos instrumentos do mercado de ações é exibida nos gráficos. O jogador decide se tornar um investidor ou especulador com base nos resultados do processamento de informações sobre um instrumento de mercado. Os investidores entram em um ativo negociado em bolsa por um longo tempo com uma vaga perspectiva de crescimento de preços. Os especuladores negociam em prazos curtos e operam de acordo com a regra “Melhor um pequeno lucro do que uma grande perda.”
Há um elemento de percepção artística na análise gráfica. Como em um teste psicológico, todos os sujeitos são apresentados ao mesmo ponto em uma folha de papel, mas cada participante do experimento vê seu próprio ponto neste ponto.imagem.
Ao visualizar o gráfico, você deve determinar com mais precisão o que a mudança na direção do preço no momento indica - uma mudança na tendência ou um ajuste. Uma conclusão errônea durante o estudo levará a perdas monetárias até zerar a conta.
Os gráficos representam o passado de um papel, mercadoria ou moeda. O trader usa habilidades analíticas e constrói o futuro com base em informações arquivadas:
- Calcula um preço possível para um período remoto por um método gráfico de análise. Alguns analistas aderem apenas ao padrão gráfico. Outros analistas combinam dados macroeconômicos, políticos e financeiros com resultados comerciais.
- Julgando as regras para entrar em uma posição e sair de uma negociação, o analista escolhe o ponto da operação usando parâmetros gráficos.
O curso das mudanças de preço por um período fixo de tempo é exibido em um sistema de coordenadas bidimensional. Os parâmetros de tempo são plotados no eixo X: minutos ou horas, dias ou semanas, meses ou anos. O eixo Y mostra o valor do instrumento previsto na moeda selecionada.
Métodos de construção
A aparência do gráfico depende do tipo selecionado. Os seguintes tipos de exibição gráfica de informações sobre parâmetros de negociação são comuns:
- Barras.
- Linhas.
- Velas japonesas.
Os tipos de imagens são listados em ordem alfabética sem nenhuma prioridade. Um trader iniciante deve dominar a prática com cada um dos tipos listados para se decidir por um dos três.
Para traderse fosse mais fácil decidir sobre o período de detenção de um instrumento financeiro, deve-se dominar a construção de gráficos tanto para intervalos de tempo curtos (de um minuto a um dia) quanto longos (de uma semana a um ano).
Os investimentos de longo prazo em papel são planejados com base em uma análise gráfica de gráficos diários, semanais e mensais.
Qualquer um dos tipos mencionados requer informações sobre quatro valores de preços em cada intervalo de tempo:
- ao abrir;
- no fechamento;
- máximo;
- min.
As barras são representadas como uma coluna, onde o máximo está na extremidade superior e o mínimo está na extremidade inferior da coluna. O preço de abertura é representado no lado esquerdo, o preço de fechamento é desenhado no lado direito da coluna com um curto traço horizontal. Assim, no gráfico em forma de barras, o usuário visualiza quatro tarifas de uma vez em cada intervalo de tempo.
Um gráfico de linhas exibe apenas um preço - abertura ou fechamento, baixa ou alta. Ao estudar o passado, o trader terá uma ideia do próximo movimento.
Análise gráfica de velas
Este método opera com informações sobre o estado do valor de um ativo de mercado em um determinado período de tempo - abertura, fechamento, preços mínimos e máximos.
Uma vela tem um corpo e uma sombra. O corpo é um retângulo verde ou vermelho.
Velas japonesas de análise gráfica dos mercados financeiros originaram-se nos dias da escrita de tinta preta em papel de arroz branco. Portanto, os termos “vela branca”, “vela preta” se desenvolveram. AindaAnalistas-previsores escrevem sobre branco e preto. Mas os comerciantes trabalham em tecnologia de computador com configurações de tarefas gráficas personalizáveis. Os analistas usam cores nos gráficos do programa de ações, como verde e vermelho.
A cor verde da vela indica o excesso do preço de fechamento sobre o preço de abertura no intervalo de tempo. Padrões verdes são chamados de "velas de alta".
A cor vermelha significa que o preço de fechamento é menor que o preço de abertura. Padrões vermelhos são chamados de "velas de baixa".
Paus finos - as sombras superior e inferior - indicam o preço máximo e mínimo, respectivamente.
A vantagem da análise gráfica japonesa sobre outros tipos é a formação de combinações - fontes de um sinal para mudar a tendência. As combinações geralmente são formadas a partir de duas ou três velas.
Vela Poema
Velas longas sem sombras são chamadas de "maribose". A ausência das sombras inferior e superior, ao coincidir com a tendência atual, indica a continuação da tendência. Uma longa vela verde de alta sem sombras em uma tendência de alta confirma um crescimento adicional. Uma longa vela vermelha de baixa sem sombra inferior ou superior sinaliza uma continuação da queda.
Quanto mais tempo fechar o marubozu, mais provável é que a tendência continue.
Se uma vela longa na direção não coincidir com a taxa de preço principal, isso é um sinal para uma reversão próxima.
Velas sem corpo são chamadas de esquiva, ou cruz. O mercado está no limbo. O corpo da vela são as flutuações no preço deintervalo de tempo. F alta de corpo com pequenas sombras - sem hesitação, equilíbrio entre touros e ursos. Os touros superam se a sombra superior for mais longa que a inferior. Os ursos empurram se a sombra inferior for mais longa que a superior.
A análise gráfica dos mercados usando velas japonesas é baseada em dezenas de tipos de combinações de velas.
Montanhas e vales
O preço pode subir, cair e permanecer estável. O parâmetro monetário do ativo negociado muda dependendo da predominância de vendedores ou compradores.
No gráfico de reversão de preços, os preços parecem topos e fundos. Cada pico e cada profundidade é uma manifestação da predominância de vendedores ou compradores.
As palavras "análise gráfica" também significam a busca de limites de variação de preços através da construção de elementos auxiliares ao padrão de custo.
Uma linha reta traçada ao longo de dois topos é chamada de linha de resistência - o preço é rasgado, mas os vendedores são mais fortes que os compradores. Nesta situação, uma correção para baixo é inevitável.
A linha reta entre duas profundidades é chamada de linha de suporte - ela não permite que o preço caia. Os compradores são mais fortes do que os vendedores aqui, então os parâmetros monetários do ativo aumentarão.
Parâmetros de estimativa de tendência
A análise gráfica dos dados de negociação de mercado implica a busca de uma tendência, ou uma tendência - uma série de picos e quedas. A linha de tendência no gráfico dá ao trader uma ideia da duração do movimento do preço na taxa atual.
A tendência é determinada pelos seguintes parâmetros:
- comprimento;
- ângulo de inclinação;
- número de pontos de contato do vértice (profundidade) do curso reto.
A inércia da direção do movimento é diretamente proporcional ao comprimento. A probabilidade de uma mudança de tendência é inversamente proporcional ao número de pontos de contato.
Distinguir entre tendência de curto prazo, médio prazo, longo prazo.
Tendência de curto prazo corresponde a uma duração de até três semanas, ou seja, menos de um mês.
A tendência de médio prazo continua por cerca de três meses.
Uma tendência de longo prazo é um período de três meses a cinco anos. Recentemente, o período de investimento de longo prazo é calculado de acordo com o artigo da Constituição sobre eleições.
A previsão de novos picos e profundidades por trás da folha do gráfico e, portanto, sinais de mudança nas tendências de preços são possíveis com base na lei da autopreservação: uma tendência em desenvolvimento busca manter a direção do movimento.
Inclinação do canto
O parâmetro "ângulo de inclinação" é constante em um estágio específico do desenvolvimento da tendência. Uma quebra de preço da linha de tendência indica uma mudança no curso.
Um trader deve observar os volumes de negociação. A situação quando o preço muda na direção da tendência em pequenos volumes de negociação deve ser alarmante.
Normalmente, em uma tendência de alta, juntamente com um aumento no valor de um ativo, um aumento nos volumes é fixo e um preço em queda é acompanhado por uma diminuição nos volumes.
Normal para uma tendência de baixa: um aumento no volume com uma diminuição no valor monetário de um ativo, e um aumento no preço é adjacente a uma diminuição nos volumes.
Modelos de análise gráfica
O jogo de ações contémmuitas sutilezas. Um deles é um movimento de curto prazo do preço na direção oposta, a fim de oferecer uma oportunidade de comprar novos títulos ou vender títulos existentes. Esse movimento é chamado de ajuste.
Para determinar o estado da tendência - uma quebra ou correção - foram inventados modelos de preços.
Como a tendência pode continuar ou mudar de polaridade, 2 tipos de modelos são aceitos:
Modelo de continuação - para confirmar a continuação da direção. Modelo de fratura - com o propósito de diagnosticar uma mudança de direção.
Mudança de Curso
Vamos considerar o modelo de cabeça e ombros. Uma área relativamente plana aparece no gráfico, transformando-se bruscamente em uma linha arredondada crescente. No final desta linha, o preço tem uma forte desaceleração no crescimento, e então começa uma queda, seguida pela criação de outra linha plana. O gráfico nesta seção se assemelha a um gol nos ombros, daí o nome.
Cabeça-ombros invertidos, topo duplo, topo triplo, fundo duplo - esses tipos de padrões de fratura são derivados do padrão cabeça-ombros primário.
Da mesma forma
Números do padrão de continuação da tendência na direção original:
- Triângulo.
- Bandeira.
- Retângulo.
O triângulo é formado por linhas de resistência e suporte, além de uma linha vertical à esquerda.
O triângulo descendente tem uma linha de resistência como hipotenusa, enquanto a linha de suporte e a linha vertical servem como pernas. Este elemento indicacontinuação da depreciação da taxa de câmbio.
O triângulo ascendente é formado pela hipotenusa da linha de suporte, e a linha de resistência torna-se uma perna. Este detalhe dá um sinal sobre o crescimento contínuo do valor.
Triângulo simétrico alerta para consolidação. Nem compradores nem vendedores são capazes de superar a resistência do lado oposto. As altas estão ficando menores, as baixas estão ficando maiores, mas não há quebra das linhas de limite. A negociação está em um triângulo.
Mais duas figuras de análise gráfica formadas por linhas limite:
- Cunha descendente.
- Cunha ascendente.
"Bandeira" ocorre no momento da suspensão das principais evoluções de preços. Consiste em uma linha de resistência e uma linha de suporte paralela, então é um retângulo inclinado. A linha de crescimento acentuado é chamada de "alça da bandeira". No final de uma consolidação curta, a direção da negociação é restaurada.
O leitor pode experimentar a figura da "bandeira invertida" por conta própria.
Regras gerais de pesquisa
O método gráfico de análise requer seguir as regras:
- Uma tendência se formou - haverá um modelo. Ausente - pesquisa em vão.
- Uma figura geométrica plana é caracterizada por uma altura igual à soma do preço no máximo, ou a queda quando o mínimo é atingido.
- O tamanho do padrão é um sinal para o tamanho da mudança no mercado. Quanto maior a largura e a altura, maior a mudança esperada.
- Compare os volumes no início da formação do modelo e na fase final. O volume de operações aumenta no final da formação do modelo.
- Assim que o gráfico romper o fundo do padrão, a formação está completa.
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